Treasury Manager - Brussels


Lieu :

Brussels

Mis en ligne le :

13/06/2019

Type de contrat :

Permanent

Référence :

06500-0010881703

Spécialisation :

Finance et comptabilité


Description

Robert Half recherche un(e) Trésorier/Cash Manager pour rejoindre une compagnie active dans le secteur touristique pour une fonction permanente à Bruxelles.

Les responsabilités principales du Trésorier/Cash Manager


  • Afin d'accompagner sa forte croissance à l'international, le Groupe crée un poste de Trésorier Cash Manager (H/F). Rattaché directement au Directeur Général Adjoint Groupe, le Trésorier (H/F) sera en charge de la gestion de la trésorerie multidevises et des relations bancaires des entités du Groupe, en étroite relation avec le CFO ;

  • Gestion quotidienne de la trésorerie multidevises du groupe ;

  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, et équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;

  • Assurer le financement des besoins ;

  • Établir le budget de trésorerie mensualisé en lien avec l'équipe de Financial Analysis and Reporting ;

  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin de mois / fin d'année ;

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;

  • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;

  • Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;

  • Proposer des solutions de refinancement de filiales par la mise en place de prêts, de garanties ou de recapitalisation ;

  • Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées ;

  • Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité ;

  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire ;

  • Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banque ;

  • Participer à l'optimisation des outils de gestion de trésorerie et systèmes d'information ;

Le profil requis :



  • Environ 5 ans d'expérience en gestion de trésorerie multidevises

  • Anglais courant

  • Autonomie et Capacité d'adaptation

  • Excellente maîtrise d'Excel


Intéressé(e) par ce poste? Posez votre candidature dès aujourd'hui.

By applying to this position, you acknowledge that you have read and accept the following terms:


https://www.roberthalf.be/en/legal-information/privacy-statement



Bruxelles

Avenue Louise 235 - 10e étage
1050 Bruxelles
be
Logistiek Administratief Bediende | Gent-Zeehaven
Ghent
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Business Controller - regio Kortrijk
Kortrijk
Permanent
13/08/2019
Customer Service Medewerker in Gent - vast contract
Ghent
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Boekhouder - Trading - Antwerpen
Antwerp
Permanent
13/08/2019
Business Unit Controller - regio Waregem
Waregem
Permanent
13/08/2019
Administratief Legal Assistant in Melle
Melle
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Management Assistant - regio Zele - optie vast
Zele
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Comptable Fournisseurs
Liège
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Financial Controller ad interim
Antwerp
Projet
13/08/2019
Administratief Commercieel Bediende in Lokeren
Lokeren
Intérim avec option contrat fixe
13/08/2019
Employé Logistique - FR EN - Fleurus
Fleurus
Intérim
13/08/2019
Voir plus d'emplois >